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AI 财务与会计学习中心 - 票据到报表的智能工作流

什么是 AI 财务与会计？

AI 财务与会计是指用 AI 工具提升票据处理、对账、预算预测与管理报表效率的方法。AI 负责结构化、分类、总结与异常筛查，人负责口径、合规与关键判断，形成可复用的财务工作流。

核心学习内容

票据结构化与凭证建议
用 AI 将发票/收据转成结构化字段，生成科目与分录建议。
对账与异常识别
自动匹配流水与应收应付，输出差异原因与复核清单。
预算与滚动预测
生成预算模板与情景预测，输出风险提示与假设。
管理报表与决策摘要
输出“亮点/风险/决策项”一页总结，便于管理层阅读。
自动化与审计复核
搭建流程自动化并保留审阅记录，满足合规与追溯要求。
安全与合规
数据脱敏、权限控制与人工确认的最佳实践。

适合人群

  • 财务/会计从业者 - 提升票据处理与对账效率
  • 审计与风控人员 - 异常识别与复核清单
  • FP&A/管理层分析 - 预算预测与决策摘要
  • 商科学生 - 用 AI 进入财务工作流
  • 零基础学习者 - 从自然语言交互开始学习

常用工具

  • ChatGPT / Claude - 票据结构化与分录建议
  • Power BI / Tableau - 管理报表与可视化
  • Excel / 表格工具 - 预算与对账
  • Zapier / Make / n8n - 自动化工作流

学习路径

课程包含票据、对账、预算、报表与审计等核心章节，预计学习时长 4-6 周。适合希望提升 财务效率与洞察能力的从业者，也适合零基础入门的学习者。

关于 JR Academy 匠人学院

JR Academy 匠人学院是海外华人学习 AI 第一站，提供 AI 编程、财务分析、Prompt Engineering 等方向的系统化课程。我们的使命是帮助海外华人掌握 AI 时代的核心技能， 提升职业竞争力。

🧾
💰
🔍
P&L
🎯 AI 财务与会计
票据 → 对账 → 报表

用 AI 把票据变成决策

AI 负责结构化、对账与摘要，你专注复核与决策。30 分钟跑通第一条财务工作流。

finance-workflow.txt凭证建议
$这是发票字段：抬头=ABC Pty Ltd，金额=1,200 AUD，税率=10%，类别=云服务。 请输出：1) 建议科目；2) 借贷分录；3) 风险点；4) 需要确认的信息。

复制 Prompt，粘贴到 ChatGPT 或 Claude

开始学习 →📋 能力自评

📊 财务能力自评

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🧾 票据与凭证处理

票据结构化、科目匹配与凭证建议

票据/OCR 字段提取
结构化字段校验
税率与税额识别
科目与费用分类匹配
借贷分录建议
风险点与待确认项
学习：票据结构化 →

常用 AI 财务与会计工具

选择适合你的工具组合，从入门到专业全覆盖

🤖

AI 助手

Code InterpreterCode Interpreter推荐Claude ProjectsClaude ProjectsGeminiGeminiChatGPTChatGPT
📈

报表与可视化

PowerBIPowerBITableauTableauLookerLookerHexHex新
⚡

自动化与对账

ZapierZapierMakeMaken8nn8n📚更多工具→

典型业务场景

点击查看详细步骤和可复制的 Prompt 模板

🧾

票据自动化与凭证建议

发票结构化 → 分录建议 → 风险提示

▼

将发票或收据转成结构化字段，并自动生成科目建议与借贷分录，附带风险与待确认项。

操作步骤

  1. 上传发票图片或表格字段
  2. 提取字段（日期/供应商/金额/税率）
  3. 生成科目建议与分录
  4. 标注风险点与待确认事项
  5. 人工确认后入账
💡 示例 Prompt
这是发票字段，请输出：
1) 结构化字段表
2) 科目建议与分录
3) 风险点
4) 待确认事项
推荐工具：ChatGPTOCRExcel
🔍

银行对账与异常识别

匹配 → 差异解释 → 复核清单

▼

自动匹配银行流水与应收应付清单，输出未匹配条目、差异原因与复核清单。

操作步骤

  1. 导入流水与应收应付清单
  2. 按金额/日期/对手方匹配
  3. 输出未匹配条目与差异原因
  4. 生成复核任务清单
💡 示例 Prompt
这是流水与应付清单，请：
1) 匹配条目
2) 输出差异清单
3) 解释原因
4) 生成复核任务
推荐工具：ClaudeExcel
📈

预算与滚动预测

结构化模板 + 情景分析

▼

用 AI 生成预算模板与预测口径，快速输出保守/基准/乐观三种情景。

操作步骤

  1. 整理本期 P&L 与现金流
  2. 确定预测口径与关键假设
  3. 生成三种情景预测表
  4. 输出风险提示与需验证项
💡 示例 Prompt
请按三种情景生成下季度预算：
1) 关键假设
2) 收入/成本/现金流
3) 风险提示
推荐工具：ExcelPower BIChatGPT
🧠

管理层报告自动生成

亮点/风险/决策项一页总结

▼

将报表输出为管理层摘要，重点突出关键变动、风险与需决策事项。

操作步骤

  1. 导入本期报表数据
  2. 生成“亮点/风险/决策项”摘要
  3. 补充图表说明与口径
  4. 输出可分享的汇报模板
💡 示例 Prompt
请基于本期报表输出：
1) 亮点 3 条
2) 风险 2 条
3) 决策项 1-2 条
4) 口径说明
推荐工具：ClaudePower BI
🛡️

审计与风控辅助

高风险交易识别与复核

▼

筛查异常交易与高风险分录，输出触发规则与复核建议，辅助审计工作。

操作步骤

  1. 定义异常规则（时间/金额/供应商）
  2. 生成高风险交易清单
  3. 输出触发规则说明
  4. 生成复核建议
💡 示例 Prompt
请生成高风险交易清单，并输出触发规则与复核建议。
推荐工具：ChatGPTExcel

Prompt 实验室

选择场景类型，复制 Prompt 开始你的财务工作流

凭证建议票据与凭证
这是发票字段：抬头=ABC Pty Ltd，金额=1,200 AUD，税率=10%，类别=云服务。
请输出：1) 建议科目；2) 借贷分录；3) 风险点；4) 需要确认的信息。

学习路径 & 最新动态

从票据到报表的完整财务工作流

📚 学习路径（9 章节）

基础准备

入门
财务闭环与 AI 提效点从票据到报表的流程与 AI 可替代环节
→入门
数据安全与合规边界脱敏、权限与审阅清单
→

核心流程

中级
票据结构化与自动记账OCR + 分类 + 凭证建议
→中级
对账与异常识别规则 + 统计 + LLM 解释
→

分析与决策

中级
预算、预测与经营分析从数据到可执行结论
→中级
管理报表自动生成自动摘要 + 可视化
→

落地与治理

中级
自动化工作流从数据导入到报告输出
→进阶
审计与风控辅助异常交易与复核清单
→

实践项目

进阶
项目实践：财务智能助手搭建一套可交付的财务工作流
→

📰 最新动态

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常见问题

关于 AI 财务与会计学习的常见疑问解答

优先使用企业/私有环境或脱敏后的样本；避免上传含 PII（个人身份信息）/银行账号的原始数据；要求模型展示规则/分录逻辑以便复核。重要财务数据建议使用企业版或私有部署。
不建议。AI 适合做建议与辅助（字段提取、分录建议、异常筛查），关键分录、审计结论和对外披露仍需人工确认与复核。
可以。课程以低代码/无代码工具为主，重点是流程与口径。需要时再逐步引入简单的公式/SQL。
Prompt 大师侧重通用提示工程；AI 财务与会计聚焦财务闭环场景（票据、对账、预算、报表、审计），提供可直接落地的工作流。
你将能够：自动化票据处理、快速对账与异常识别、生成管理层报告与预算预测，搭建可复用的财务工作流。
入门只需要 ChatGPT/Claude 等 AI 工具 + Excel/表格即可。进阶可配合 Power BI 与自动化工具。
保留原始数据链接、分录规则、AI 输出与人工确认记录。关键结论需有复核清单与审批节点，满足审计追溯。
🎯

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